erp系统中的现金支付在哪里（erp现金流量表怎么填实例）

本文为您提供了有关erp系统中的现金支付在哪里和erp现金流量表怎么填实例相关的财务软件知识，同时对于相关内容有详细的解答，相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

本文目录一览：

• 1、erp贴息计入现金支出里吗
• 2、求f服装公司财务部门所涉管理制度,如:现金收支制度(收支两条线原则)报...
• 3、金蝶的现金流量表在哪里?
• 4、ERP系统分为几个模块(erp系统的各个主要模块有哪些)
• 5、erp怎么查账上现金余额

erp贴息计入现金支出里吗

1、营业外收入科目或财务费用科目。如果是财政性的贴息计入营业外收入科目。如果是企业间的贷款贴息，则计入财务费用科目。

2、贴现利息支出属于融资利息费用支出，所以附表的财务费用要包含这部分贴现利息支出的。

3、贴现利息计入“财务费用－利息支出”科目。借：银行存款借：财务费用--利息支出贷：应收票据公司实际收到的款项是扣除贴现息的金额，而银行收取的贴现息视同公司贷款利息，收到汇票计入应收票据是，所以应将其全部转销。

4、贴息计入利息支出计入，财务费用--“利息支出”明细科目 如果在外边找的贴现公司，贴现利率还比银行的便宜。贴现的钱他们最多只能给你们收据。

5、贴息发票未到应计入财务费用-利息支出科目。4日承兑汇票贴息一般是计入财务费用科目，一般是由银行开具的，如果承兑汇票贴现利息没有取得发票是不好做账的。

6、首先，收到银行纾困贴息填现金流量表需要先填写经营成本不包含流动资金贷款利息。

求f服装公司财务部门所涉管理制度,如:现金收支制度(收支两条线原则)报...

公司老板可以通过以下方法来进行财务收支两条线管理：对公司范围内的现金进行集中管理，减少现金持有成本，加速资金周转，提高资金使用效率。以实施收支两条线为切入点，通过高效的价值化管理来提高企业效益。

第二条 本制度是处理公司财务事项的规范和准则，适用于公司管辖范围内的所有公司和部门。

现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。

收支两条线是指政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式，即有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定的资金管理模式。

金蝶的现金流量表在哪里?

1、在左上角功能里面。目前金蝶K3最新版本为K3 RISE 专业版和K3 WISE。RISE只有两种语言（简体中文和繁体中文），WISE有三种语言（简体中文、繁体中文、英文）。

2、在现金流量表界面界面选择菜单栏的“文件”，选择“报表方案”选择之后打开报表方案管理界面，选择“新建”，输入方案名，以名称“xxxx年现金流量表”为例，确定即新建成功。

3、首先打开金蝶软件，点击【报表与分析】-【标准现金流量表】打开年报现金流量报表编辑器。

ERP系统分为几个模块(erp系统的各个主要模块有哪些)

1、国内开发的ERP系统主要有八个模块：会计核算、财务管理、生产控制管理、采购管理、物流管理、分销管理、库存控制、人力资源管理。八大模块的具体功能如下：会计核算主要是实现收银软件记录、核算、反映和分析资产管理等功能。

2、erp系统的主要功能模块有：会计核算模块；财务管理模块；生产控制管理模块；物流管理模块；采购管理模块；分销管理模块；库存控制模块；人力资源管理模块。

3、财务管理模块：财务会计：处理总账、应收账款、应付账款、成本会计等。财务分析与决策支持：提供财务报表、预算管理、成本控制工具。固定资产管理：跟踪和管理公司的长期资产。

4、ERP系统模块：会计核算 会计核算主要是实现收银软件记录、核算、反映和分析资超市管理等功能。

5、财务管理功能模块 企业的财务管理人员可通过ERP系统中的决策支持智能系统，全面了解和掌握企业的经营状况，准确地分析和制定企业的发展方向，有效地控制和降低企业的运作成本。

erp怎么查账上现金余额

1、点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“账表”→“科目账”→“余额表”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“发生额及余额查询条件”对话框中直接点击“确定”。

2、erp中登录企业网银查询企业的银行账户信息。公司内的erp中可以查看企业业务数据，但如果要实时查看企业账户的银行流水、余额、账户信息则需要单独登录企业网银进行查看。

3、在凭证录入界面点击查看按钮，点击选项输入客户名称，最后点击查看余额即可查询。在系统设置中的基础资料中点击查找客户详细资料。在凭证新增界面，点击菜单栏--查看--科目余额。

4、首先取得明细对帐单，并从用友中-出纳-打印银行各明细帐。核对银行余额和用友是否一致，有差异的话，那就要仔细找出哪些差异。再根据明细与用友帐仔细核对，分别编制每月银行存款余额调节表。

5、登录ERP系统：使用您的账号和密码登录ERP系统。 进入财务/会计模块：在系统的主界面或导航菜单中，找到财务或会计相关的模块，如财务管理、往来管理等。

6、在Erp网站查询。登录Erp网站，登录个人信息进入。在页面上方找到报表查询，进去后找到应付账款明细表。在右上角选择需要余额的时间，即可查看Erp应付账款余额。

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