公司如何管理库存现金（企业的库存现金管理注意事项）

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享公司如何管理库存现金的知识，其中也会对企业的库存现金管理注意事项进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

本文目录一览：

• 1、企业现金管理规定?
• 2、出纳知识:现金管理应该如何管理1
• 3、库存现金管理制度问题建议?

企业现金管理规定?

第4条 企业按规定建立现金库存限额管理制度，超过库存限额的现金应及时存入银行。第5条 企业应当根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本企业的实际情况，确定本企业的现金开支范围和现金支付限额。

现金管理的原则如下：开户单位库存现金一律实行限额管理。不准擅自坐支现金。坐支现金容易打乱现金收支渠道，不利于开户银行对企业的现金进行有效地监督和管理。企业收入的现金不准作为储蓄存款存储。

现金收入管理企业的现金收入应于当日送存开户银行。当日送存确有困难的，应于次日送存开户银行。现金支出的管理企业支付现金，必须在有效支付范围内。

法律分析：现金开支范围的规定 现金开支范围是指按照国家规定可以使用现金进行结算的范围。国家规定，企业、事业单位和机关、团体、部队除按规定的范围可以使用现金外，应通过开户银行进行转账结算。

出纳知识:现金管理应该如何管理1

1、为了加强现金收支手续，出纳与会计人员必须分清责任，严格执行帐、钱、物分管的原则，实行相互制约，加强现金收付业务的手续。 第一，企业应按规定编制现金收付计划，并按计划组织现金收支活动。

2、转帐支票：由出纳保管。中心员工如若转帐付款要凭总经理批准签字交出纳，然后出纳将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，经办人在支票存根上签字备查。 现金支票：由出纳保管。

3、出纳应从以下几个方面保管现金：开户单位库存现金一律实行限额管理，不准擅自坐支现金，企业收入的现金不准作为储蓄存款存储，收入现金应及时送存银行。

4、在进行现金盘点前，应由出纳员将现金集中起来存入保险柜。必要时可以加封，然后由出纳员按已办妥现金收付手续的收付款凭证逐笔登账，如企业现金存放部门有两处或两处以上者，应同时进行盘点。

库存现金管理制度问题建议?

1、超过限额的现金必须按规定及时送存银行。由于情况变化，需增加或减少库存现金限额的，应向银行提出申请，经银行审查同意后才能调整库存现金限额。

2、严格遵守库存现金限额 各单位经银行核定了库存现金限额后，必须严格将库存现金控制在核定的限额内，超出库存限额的现金必须及时送存银行，如库存现金不足限额的，可向银行提取现金，不得在未经开户银行准许的情况下坐支现金。

3、现金管理应遵循的原则 (1)严格限制库存现金的额度。 (2)严格控制“坐支现金”行为。 (3)收入现金应及时存入开户银行不作为银行储蓄。 (4)不得套取现金使用。 (5)现金不得在企业之间互相借用。 (6)提高现金使用率，合理支配现金。

关于公司如何管理库存现金和企业的库存现金管理注意事项的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，可在文章下方评论，或者添加客服微信。a

进销存软件排行榜 https://jxc.ufidaft.com/qsjxc/40779.html 转载需授权！