erp系统如何冲账 erp系统冲账步骤 二公司有业务汇款摘要怎么写？

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1. 银行付款如何冲账？
2. 二公司有业务汇款摘要怎么写？

银行付款如何冲账？

冲账[strike a balance]是把以前错误的记录，用红字，相同的做一次，红字表示减少，正负抵消了，这样就“冲账”了，也可以把原来的分录，用相反的方向做一次，也是“冲账”的作用。

记账以后发现记账凭证中应借、应贷的会计科目有错误时，应采用全额冲账法更正。

差额冲账法是指将多记金额予以冲减的更正方法。

记账以后发现记账凭证中的应借、应贷的会计科目并无错误,仅仅是所记金额大于应记金额,应采用差额冲账法。扩展资料：冲账方法：红字冲账法，又称红字更正法，是指用红字冲销或冲减原有的错误记录，以更正或调整记账错误的方法。

红字冲账法按照其冲销错账的程序不同，可分为全额冲账法和差额冲账法两种。

全额冲账法是指将错账全部用红字冲销，再编制正确的记账凭证以更正错账的方法。

记账以后发现记账凭证中应借、应贷的会计科目有错误时，应采用全额冲账法更正。

差额冲账法是指将多记金额予以冲减的更正方法。

记账以后发现记账凭证中的应借、应贷的会计科目并无错误，仅仅是所记金额大于应记金额，应采用差额冲账法.而使用红字墨水，只有在错账更正，冲账，或者登记减少项目时候可以使用。

在ERP中，冲账操作主要是做借贷平衡，现金、发票之类结案，并且抛入总账！

二公司有业务汇款摘要怎么写？

1、已经发货及开票,但是货款未收到

（1)做月结的客户,摘要填写:应收某某公司8月货款

（2)按订单完结客户,摘要填写:应收XX公司XXXXXX货款(备注订单号)借:应收账款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)

(3)收到货款后,就填写收到某某公司8月货款,收到XX公司XXXXXX货款(备注订单号),这样,挂账与冲账,每一笔都是清晰明了,查账或查凭证,都能一 一对应.应付的也可以参考应收的那样填写.

2、除了应收与应付的挂帐冲账,现在再来说一下预收与预付.

根据小企业会计制度的规定,预收预付不多的单位,是可以不设立预收预付科目.用ERP的同学,在建立账套的时候,系统就预设了,建议不要使用,为什么呢?因为设立了预收预付,很多同学在结账前没有去核对明细帐的习惯,时间长了,就会造成往来不平的情况了。

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