现金库存如何管理（现金库存如何管理好）

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享现金库存如何管理的知识，其中也会对现金库存如何管理好进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

本文目录一览：

• 1、库存现金保管制度
• 2、出纳人员应如何加强对库存现金的管理
• 3、出纳知识:现金管理应该如何管理1

库存现金保管制度

现金保管制度包括：（1）超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。

现金保管制度一般应包括如下内容：(1)超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。

超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。为加强对现金的管理，除工作时间需要的小量备用金可放在出纳员的抽屉内，其余则应放入出纳专用的保险柜内，不得随意存放。

第五章 现金盘点制度 企业应定期组织库存现金的盘点，通常包括对已收到但未存入银行的现金、零用金等的盘点。盘点库存现金的步骤是：在进行现金盘点前，应由出纳员将现金集中起来存入保险柜。

现金保管制度 （1）超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。

第11条 现金保管的责任人为出纳。出纳应由诚实可靠、工作责任心强、业务熟练的会计人员担任。连续担任出纳岗位一般不得超过5年。第12条 超过库存限额以外的现金应由出纳在下班前送存银行。企业的现金不得以个人名义存入银行。

出纳人员应如何加强对库存现金的管理

1、现金控制：建立现金控制措施，确保现金的安全及准确，避免现金盗窃、挪用、侵占和失误等情况的发生。 现金监督：加强现金监督，定期对现金账目进行复核，查正出现的错误和问题。

2、现金支出的管理 企业支付现金，必须在有效支付范围内。企业与其他单位的经济业务，除上述规定的范围可进行现金结算外+都要通过银行进行转账结算。库存现金限额的管理 库存现金是指留存在企业出纳员处的现金。

3、(4)出纳人员应当每月定期或不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。如发现不符，应查明原因，及时报告会计或总经理处理。

出纳知识:现金管理应该如何管理1

1、为了加强现金收支手续，出纳与会计人员必须分清责任，严格执行帐、钱、物分管的原则，实行相互制约，加强现金收付业务的手续。 第一，企业应按规定编制现金收付计划，并按计划组织现金收支活动。

2、转帐支票：由出纳保管。中心员工如若转帐付款要凭总经理批准签字交出纳，然后出纳将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，经办人在支票存根上签字备查。 现金支票：由出纳保管。

3、出纳应从以下几个方面保管现金：开户单位库存现金一律实行限额管理，不准擅自坐支现金，企业收入的现金不准作为储蓄存款存储，收入现金应及时送存银行。

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